반응형
메리츠증권은 삼성전자가 고대역폭메모리(HBM) 수주 이벤트와 분기별 실적 회복이라는 두 가지 조건이 충족될 경우, 폭발적인 주가 상승이 가능할 것이라고 분석했습니다.
3분기 실적 요인과 반도체 부문 분석
삼성전자의 3분기 영업이익은 9조2000억 원으로, 이는 주로 디램 믹스 개선 지연, 일회성 비용 발생, 그리고 예상보다 미약한 디스플레이 실적 개선에 영향을 받았습니다.
반도체 부문에서는 디램과 낸드 출하량이 나쁘지 않았지만, HBM 매출이 주요 고객사 사업화 지연으로 가이던스를 소폭 밑돌았습니다.
이와 더불어 반도체 설계 부문은 1조5000억 원의 영업 손실을 기록하며 여전히 수익성 개선 과제를 안고 있습니다.
향후 주식 투자 전략 및 삼성전자 기대 요인
삼성전자의 AI 및 메모리 부문 투자 의지가 강화되면서, 2024년 내 디램 업황이 지속적으로 개선될 것으로 전망됩니다.
현재 PBR 1.11배로 저평가된 상황에서 HBM 수주와 증익 전환 가시성이 높아질 경우 주가는 급격히 상승할 가능성이 있습니다.장기적인 투자 관점에서 주가 상승을 기대하며 매수 전략을 검토할 만합니다.
삼성전자를 주목하는 이유
- HBM 수주와 디램 업황 개선 가능성: AI 시장 성장과 함께 고대역폭메모리에 대한 수요가 증가하며, 삼성전자는 큰 수혜를 볼 수 있습니다.
- 저평가된 주가 수준: 역사적 저평가 구간에 있는 현재 주가는 장기적인 주가 상승 가능성을 높이는 요소로 작용합니다.
요약 및 결론
HBM 수주와 분기별 실적 개선이 가시화되면 삼성전자의 주가는 폭발적인 상승을 기대할 수 있습니다. AI와 메모리 수요에 따른 성장 가능성, 그리고 역사적 저평가 구간에 있는 주가가 매력적인 장기 투자 기회로 작용하고 있습니다.
주식 관련 용어 설명
- HBM (High Bandwidth Memory): 고대역폭 메모리로, AI와 고성능 컴퓨팅에 필요한 고속 데이터 처리 메모리입니다.
- PBR (주가순자산비율): 주가를 주당 순자산가치로 나눈 비율로, 1 미만이면 자산 가치 대비 저평가 상태임을 의미합니다.
[마무리 명언]
"기회는 준비된 자에게 오며, 그 가치는 저평가된 순간에 숨어 있다."
반응형
'주가 전망 정리' 카테고리의 다른 글
| 비보존제약 주가 전망 정리: 국산 38호 신약 연내 나올까…'오피란제린' (2) | 2024.11.02 |
|---|---|
| 우리바이오 주가 전망 정리: "수출 정상궤도 진입… 제2의 반도체" (1) | 2024.11.02 |
| 금융·에너지 관련 주 전망 정리: "시장은 트럼프에 베팅" (6) | 2024.11.01 |
| 아모레퍼시픽 주가 전망 정리: '깜짝 실적' 투자 심리 및 앞으로의 전망 정리 (3) | 2024.11.01 |
| 한국항공우주 주가 전망 정리: 방산 호황…목표가 줄상향 앞으로의 전망은? (1) | 2024.11.01 |